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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 628.00 | 78.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 452.00 | 50 560.00 | 3 892.00 | 54 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 654.00 | 263 013.00 | 44 641.00 | 307 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 834.00 | 317 201.00 | 250 632.00 | 567 834.00 |
BT Marchandises | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
CF Disponibilités | 438 816.00 | | 438 816.00 | 438 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 985.00 | | 857 985.00 | 857 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 819.00 | 317 201.00 | 1 108 617.00 | 1 425 819.00 |
CU Autres participations | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 841.00 | | | 391 841.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
DL TOTAL (I) | 647 033.00 | | | 647 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 325.00 | | | 348 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 585.00 | | | 461 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 617.00 | | | 1 108 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 585.00 | | | 461 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 926.00 | | 3 293 926.00 | 3 293 926.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 294.00 | | 3 294 294.00 | 3 294 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 921.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 086.00 | | | 3 333 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 138.00 | | | 3 179 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 701.00 | | 26 633.00 | 544 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 567 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 362 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 600.00 | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 808.00 | | 13 798.00 | 351 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 786.00 | | 12 235.00 | 189 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 519.00 | 25 921.00 | 239.00 | 291 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 522.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 413.00 | 25 399.00 | 239.00 | 288 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 585.00 | 461 585.00 | | 461 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
YT Sous‐traitance | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
ZE Dividendes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 409.00 | | | 322 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |