| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 846.00 | 1 568.00 | 2 415.00 |
BF Prêts | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 858.00 | 846.00 | 23 011.00 | 23 858.00 |
BP En cours de production de services | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 289.00 | 22 977.00 | 642 312.00 | 665 289.00 |
BZ Autres créances | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CF Disponibilités | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 618.00 | 22 977.00 | 1 157 640.00 | 1 180 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 476.00 | 23 824.00 | 1 180 651.00 | 1 204 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
DH Report à nouveau | 14 515.00 | 13 568.00 | | 14 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | 946.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 56 164.00 | 54 320.00 | | 56 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 363.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 855.00 | 476 061.00 | | 646 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 775.00 | 261 891.00 | | 271 775.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 38 722.00 | | 13 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 735.00 | 226 878.00 | | 191 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 486.00 | 1 003 916.00 | | 1 124 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 651.00 | 1 058 237.00 | | 1 180 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 486.00 | 1 003 916.00 | | 1 124 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 363.00 | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 051.00 | | 2 215.00 | 28 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 408.00 | 21 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 23 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | | 2 174.00 | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | 41.00 | 27 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 722.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 722.00 | | 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 645.00 | 14 069.00 | 19 736.00 | 28 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 645.00 | 14 069.00 | 19 736.00 | 28 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 645.00 | 14 069.00 | 19 736.00 | 28 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 069.00 | 19 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 855.00 | 646 855.00 | | 646 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 735.00 | 191 735.00 | | 191 735.00 |
UP Prêts | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 637 716.00 | | | 637 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VB T. V. A. | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 380.00 | 771 247.00 | 32 133.00 | 803 380.00 |
VW T.V.A. | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 486.00 | 1 124 486.00 | | 1 124 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | 9 893.00 | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271.00 | 10 351.00 | | 271.00 |
ST Autres comptes | 190 303.00 | 176 289.00 | | 190 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 484.00 | 116 881.00 | | 83 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 000.00 | 733 000.00 | | 1 105 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987 733.00 | 1 414 669.00 | | 987 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 484.00 | 5 595.00 | | 5 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 288.00 | 15 488.00 | | 15 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 518.00 | 632 966.00 | | 632 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 188.00 | 486 220.00 | | 441 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 366 792.00 | 2 451 191.00 | | 2 366 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |