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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 055.00 | 119.00 | 2 174.00 |
BF Prêts | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 702.00 | 2 055.00 | 21 647.00 | 23 702.00 |
BP En cours de production de services | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 228.00 | 61 422.00 | 373 806.00 | 435 228.00 |
BZ Autres créances | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CF Disponibilités | 618 017.00 | | 618 017.00 | 618 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 922.00 | 61 422.00 | 1 089 500.00 | 1 150 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 624.00 | 63 477.00 | 1 111 147.00 | 1 174 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 206.00 | 22 205.00 | | 22 206.00 |
DH Report à nouveau | 19 354.00 | 16 359.00 | | 19 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 2 994.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 62 243.00 | 59 159.00 | | 62 243.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 307.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 496.00 | 427 041.00 | | 505 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 424.00 | 278 305.00 | | 275 424.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | 10 500.00 | | 6 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 963.00 | 235 456.00 | | 149 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 905.00 | 951 611.00 | | 948 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 147.00 | 1 010 770.00 | | 1 111 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 427.00 | 950 635.00 | | 941 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 307.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 779.00 | | 43.00 | 23 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 23 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485.00 | | 43.00 | 21 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 725.00 | 120.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 725.00 | 120.00 | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 387.00 | 26 935.00 | 38 901.00 | 73 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 387.00 | 26 935.00 | 38 901.00 | 73 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 387.00 | 126 935.00 | 38 901.00 | 73 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 496.00 | 505 496.00 | | 505 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
UP Prêts | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 43.00 | 2 841.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 361 522.00 | 361 522.00 | | 361 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 706.00 | 32 322.00 | 41 383.00 | 73 706.00 |
VB T. V. A. | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 215.00 | 480 347.00 | 62 868.00 | 543 215.00 |
VW T.V.A. | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 427.00 | 941 427.00 | | 941 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
ST Autres comptes | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892 935.00 | | | 892 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 175.00 | | | 623 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 184.00 | | | 425 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 359.00 | | | 2 196 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |