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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
BF Prêts | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 745.00 | 2 174.00 | 21 571.00 | 23 745.00 |
BP En cours de production de services | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 821.00 | 104 002.00 | 294 820.00 | 398 821.00 |
BZ Autres créances | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
CF Disponibilités | 539 222.00 | | 539 222.00 | 539 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 910.00 | 104 002.00 | 944 908.00 | 1 048 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 655.00 | 106 176.00 | 966 479.00 | 1 072 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 535.00 | | | 601 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 422.00 | | | 274 422.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 082.00 | | | 922 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 479.00 | | | 966 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 062.00 | | | 922 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 702.00 | | 43.00 | 23 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | 43.00 | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 119.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 119.00 | | 2 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 2 500.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 422.00 | 61 969.00 | 19 388.00 | 61 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 422.00 | 61 969.00 | 19 388.00 | 61 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 422.00 | 64 469.00 | 119 388.00 | 161 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 969.00 | 19 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 535.00 | 601 535.00 | | 601 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UP Prêts | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 43.00 | 2 884.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 274 019.00 | 274 019.00 | | 274 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 802.00 | 37 556.00 | 87 246.00 | 124 802.00 |
VB T. V. A. | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 412.00 | 415 638.00 | 108 774.00 | 524 412.00 |
VW T.V.A. | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 082.00 | 922 082.00 | | 922 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
ST Autres comptes | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 042 332.00 | | | 1 042 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 013.00 | | | 609 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 201.00 | | | 437 201.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 885.00 | | | 2 268 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |