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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 450.00 | 843.00 | 2 294.00 |
BF Prêts | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 779.00 | 1 450.00 | 22 328.00 | 23 779.00 |
BP En cours de production de services | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 821.00 | 73 386.00 | 453 434.00 | 526 821.00 |
BZ Autres créances | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CF Disponibilités | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 828.00 | 73 386.00 | 988 441.00 | 1 061 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 607.00 | 74 837.00 | 1 010 770.00 | 1 085 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
DH Report à nouveau | 16 359.00 | 14 515.00 | | 16 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | 1 844.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 59 159.00 | 56 164.00 | | 59 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 334.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 041.00 | 646 855.00 | | 427 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 305.00 | 271 775.00 | | 278 305.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 13 786.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 456.00 | 191 735.00 | | 235 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 611.00 | 1 124 486.00 | | 951 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 770.00 | 1 180 651.00 | | 1 010 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 635.00 | 1 124 486.00 | | 950 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 334.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 858.00 | | 41.00 | 23 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 23 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 2 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 442.00 | | 41.00 | 21 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 724.00 | 120.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 724.00 | 120.00 | 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 977.00 | 62 778.00 | 12 369.00 | 22 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 977.00 | 62 778.00 | 12 369.00 | 22 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 977.00 | 62 778.00 | 12 369.00 | 22 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 778.00 | 12 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 041.00 | 427 041.00 | | 427 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 599.00 | 58 624.00 | 975.00 | 59 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
UP Prêts | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 438 757.00 | 438 757.00 | | 438 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 064.00 | 71 750.00 | 16 313.00 | 88 064.00 |
VB T. V. A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 269.00 | 584 471.00 | 37 798.00 | 622 269.00 |
VW T.V.A. | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 611.00 | 950 635.00 | 975.00 | 951 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | 9 804.00 | | 10 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 137.00 | 271.00 | | 12 137.00 |
ST Autres comptes | 135 997.00 | 190 303.00 | | 135 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 857.00 | 83 484.00 | | 58 857.00 |
YT Sous‐traitance | 930 000.00 | 1 105 000.00 | | 930 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943 410.00 | 987 733.00 | | 943 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 164.00 | 5 484.00 | | 7 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 725.00 | 15 288.00 | | 17 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 334.00 | 632 518.00 | | 617 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 327.00 | 441 188.00 | | 449 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 402.00 | 2 366 792.00 | | 2 080 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |