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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 107 855.00 | 52 732.00 | 55 123.00 | 107 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 818.00 | 17 610.00 | 5 208.00 | 22 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 47 867.00 | 743.00 | 48 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 668.00 | 119 499.00 | 156 169.00 | 275 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BN En cours de production de biens | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 663.00 | 9 495.00 | 116 167.00 | 125 663.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 803.00 | 9 495.00 | 291 308.00 | 300 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 471.00 | 128 995.00 | 447 477.00 | 576 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 66 875.00 | 53 204.00 | | 66 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 849.00 | 23 671.00 | | 27 849.00 |
DL TOTAL (I) | 144 224.00 | 126 375.00 | | 144 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 810.00 | 57 574.00 | | 41 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 15 982.00 | | 15 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 150.00 | 44 147.00 | | 83 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 890.00 | 51 396.00 | | 81 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 385.00 | 82 524.00 | | 78 385.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 516.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 253.00 | 252 138.00 | | 303 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 477.00 | 378 513.00 | | 447 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 959.00 | | 5 987.00 | 279 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 275 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 179 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 580.00 | | 5 982.00 | 183 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 576.00 | 9 202.00 | 10 279.00 | 120 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 286.00 | 9 202.00 | 10 279.00 | 119 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 125 663.00 | 25 663.00 | | 125 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260.00 | 16 167.00 | 25 093.00 | 41 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VP Divers | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 646.00 | 143 851.00 | 4 795.00 | 148 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 103.00 | 195 010.00 | 25 093.00 | 220 103.00 |