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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 117 311.00 | 78 002.00 | 39 309.00 | 117 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 20 092.00 | 14 932.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 414.00 | 56 700.00 | 37 714.00 | 94 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 774.00 | 156 084.00 | 187 691.00 | 343 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BN En cours de production de biens | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 321.00 | 4 667.00 | 248 653.00 | 253 321.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 066.00 | 4 667.00 | 482 398.00 | 487 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 840.00 | 160 751.00 | 670 089.00 | 830 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 138 098.00 | 113 216.00 | | 138 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | 34 882.00 | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 262 965.00 | 197 598.00 | | 262 965.00 |
DP Provisions pour risques | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 140.00 | 39 496.00 | | 36 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 219.00 | 366 361.00 | | 136 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 53 601.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 426.00 | 50 365.00 | | 171 426.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 4 431.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 971.00 | 515 745.00 | | 392 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 088.00 | 713 343.00 | | 670 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 096.00 | | 40 266.00 | 307 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 343 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 246 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 069.00 | | 40 266.00 | 210 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 808.00 | 21 864.00 | 3 588.00 | 137 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 518.00 | 21 864.00 | 3 588.00 | 136 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 483.00 | 13 598.00 | 21 885.00 | 35 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VP Divers | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 260.00 | 263 823.00 | 5 436.00 | 269 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 752.00 | 234 867.00 | 21 885.00 | 256 752.00 |