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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 107 855.00 | 61 128.00 | 46 727.00 | 107 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 480.00 | 17 561.00 | 7 919.00 | 25 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 844.00 | 50 697.00 | 24 147.00 | 74 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 206.00 | 130 676.00 | 174 530.00 | 305 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 593.00 | 9 959.00 | 110 634.00 | 120 593.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 318.00 | 9 959.00 | 231 358.00 | 241 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 524.00 | 140 635.00 | 405 888.00 | 546 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 66 875.00 | | 84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | 27 849.00 | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 172 716.00 | 144 224.00 | | 172 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 106.00 | 41 810.00 | | 50 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431.00 | 15 248.00 | | 8 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 83 150.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 81 890.00 | | 40 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 533.00 | 78 385.00 | | 94 533.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 2 770.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 172.00 | 303 253.00 | | 233 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 888.00 | 447 477.00 | | 405 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 499.00 | 13 235.00 | 2 058.00 | 119 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 209.00 | 13 235.00 | 2 058.00 | 118 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 618.00 | 21 000.00 | 28 619.00 | 49 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 318.00 | 130 882.00 | 5 436.00 | 136 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 272.00 | 170 654.00 | 28 619.00 | 199 272.00 |