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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 1 461.00 | 2 399.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 117 311.00 | 85 332.00 | 31 979.00 | 117 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 107.00 | 24 380.00 | 14 727.00 | 39 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 676.00 | 60 306.00 | 14 370.00 | 74 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 690.00 | 171 479.00 | 159 211.00 | 330 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 407.00 | 3 690.00 | 93 717.00 | 97 407.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 187 054.00 | | 187 054.00 | 187 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 353.00 | 3 690.00 | 372 663.00 | 376 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 043.00 | 175 169.00 | 531 874.00 | 707 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 193 464.00 | 138 098.00 | | 193 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274.00 | 75 367.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 266 238.00 | 262 965.00 | | 266 238.00 |
DP Provisions pour risques | 25 179.00 | 14 154.00 | | 25 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 179.00 | 14 154.00 | | 25 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 400.00 | 36 140.00 | | 22 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 361.00 | 136 219.00 | | 79 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 474.00 | 45 216.00 | | 66 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 450.00 | 171 426.00 | | 67 450.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 3 970.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 457.00 | 392 971.00 | | 240 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 874.00 | 670 088.00 | | 531 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 774.00 | | 8 009.00 | 343 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 093.00 | 330 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 093.00 | 231 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | 2 570.00 | 91 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 748.00 | | 5 439.00 | 246 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 084.00 | 24 429.00 | 9 034.00 | 156 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 171.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 794.00 | 24 258.00 | 9 034.00 | 154 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 154.00 | 13 962.00 | 2 936.00 | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | 13 962.00 | 2 936.00 | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 962.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 885.00 | 11 698.00 | 10 188.00 | 21 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 888.00 | 116 452.00 | 5 436.00 | 121 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 096.00 | 150 908.00 | 10 188.00 | 161 096.00 |