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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 107 855.00 | 69 524.00 | 38 330.00 | 107 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 878.00 | 17 378.00 | 8 500.00 | 25 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 336.00 | 49 616.00 | 26 721.00 | 76 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 095.00 | 137 808.00 | 169 287.00 | 307 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BN En cours de production de biens | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 864.00 | 3 041.00 | 130 823.00 | 133 864.00 |
BZ Autres créances | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CF Disponibilités | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 097.00 | 3 041.00 | 544 056.00 | 547 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 192.00 | 140 849.00 | 713 343.00 | 854 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 216.00 | 84 724.00 | | 113 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882.00 | 38 492.00 | | 34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 197 598.00 | 172 716.00 | | 197 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 496.00 | 50 106.00 | | 39 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 8 431.00 | | 1 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 361.00 | 33 900.00 | | 366 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 40 772.00 | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 94 533.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 5 430.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 745.00 | 233 172.00 | | 515 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 343.00 | 405 888.00 | | 713 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 206.00 | | 11 904.00 | 305 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 307 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 210 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 180.00 | | 11 904.00 | 208 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 676.00 | 17 146.00 | 10 014.00 | 130 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 386.00 | 17 146.00 | 10 014.00 | 129 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 853.00 | 17 445.00 | 21 408.00 | 38 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 075.00 | 176 638.00 | 5 436.00 | 182 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 384.00 | 127 976.00 | 21 408.00 | 149 384.00 |