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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 692.00 | 70 770.00 | 47 923.00 | 118 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 016.00 | 71 093.00 | 47 923.00 | 119 016.00 |
060 Stock marchandises | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | 2 323.00 | 15 378.00 | 17 701.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 558.00 | 2 323.00 | 48 235.00 | 50 558.00 |
110 Total général Actif | 169 574.00 | 73 416.00 | 96 158.00 | 169 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 322.00 | 176 526.00 | | 181 322.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 325.00 | 176 526.00 | | 181 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 388.00 | 86 604.00 | | 91 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | 715.00 | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 428.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 21 743.00 | 22 366.00 | | 21 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 2 144.00 | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 950.00 | 9 000.00 | | 8 950.00 |
252 Charges sociales | 13 110.00 | 5 656.00 | | 13 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 872.00 | 18 587.00 | | 20 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 539.00 | 145 500.00 | | 163 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 786.00 | 31 026.00 | | 17 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 410.00 | | |
294 Charges financières | 559.00 | 587.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 45.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 2 776.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 489.00 | 28 028.00 | | 14 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |