| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 245 792.00 | 180 896.00 | 1 064 896.00 | 1 245 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 659.00 | 224 722.00 | 1 779 937.00 | 2 004 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 3 281.00 | 7 515.00 | 10 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 392.00 | 408 899.00 | 3 359 493.00 | 3 768 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 279.00 | | 1 110 279.00 | 1 110 279.00 |
BT Marchandises | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 874.00 | | 4 075 874.00 | 4 075 874.00 |
BZ Autres créances | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
CF Disponibilités | 983 846.00 | | 983 846.00 | 983 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 204.00 | | 6 402 204.00 | 6 402 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 596.00 | 408 899.00 | 9 761 697.00 | 10 170 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | -86 340.00 | | | -86 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 852.00 | -86 340.00 | | -156 852.00 |
DK Provisions réglementées | 219 546.00 | 44 297.00 | | 219 546.00 |
DL TOTAL (I) | 547 877.00 | 529 480.00 | | 547 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 701.00 | 107 125.00 | | 121 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 701.00 | 107 125.00 | | 121 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 015.00 | 3 494 299.00 | | 4 158 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 826.00 | 3 769 377.00 | | 4 447 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 172.00 | 376 523.00 | | 449 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 507.00 | 268 200.00 | | 35 507.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 092 119.00 | 7 909 899.00 | | 9 092 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 697.00 | 8 546 504.00 | | 9 761 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 665 227.00 | | 33 665 227.00 | 33 665 227.00 |
FD Production vendue biens | 9 475 341.00 | 281 620.00 | 9 756 961.00 | 9 475 341.00 |
FG Production vendue services | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 394 795.00 | 281 620.00 | 43 676 416.00 | 43 394 795.00 |
FM Production stockée | | | 151 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 866 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 098 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 678 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 797 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 249.00 | 43 758.00 | | 175 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 683.00 | 43 758.00 | | 182 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 683.00 | -43 758.00 | | -182 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 866 814.00 | 31 589 687.00 | | 43 866 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 023 667.00 | 31 676 027.00 | | 44 023 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 852.00 | -86 340.00 | | -156 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 446.00 | | 787 946.00 | 2 980 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 446.00 | | 786 861.00 | 2 580 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 302.00 | 258 597.00 | | 150 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 302.00 | 258 597.00 | | 150 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 297.00 | 175 249.00 | | 44 297.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 125.00 | 15 408.00 | 832.00 | 107 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 422.00 | 190 657.00 | 832.00 | 151 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 408.00 | 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 826.00 | 4 447 826.00 | | 4 447 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 129.00 | 182 129.00 | | 182 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 075 874.00 | 4 075 874.00 | | 4 075 874.00 |
VB T. V. A. | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151 070.00 | 1 905 997.00 | 1 613 376.00 | 4 151 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 414 000.00 | | | 2 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 903.00 | 4 227 903.00 | | 4 227 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 119.00 | 6 847 046.00 | 1 613 376.00 | 9 092 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |