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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 053.00 | 62 883.00 | 24 170.00 | 87 053.00 |
040 Immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 368.00 | 64 500.00 | 42 867.00 | 107 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
060 Stock marchandises | 795 880.00 | | 795 880.00 | 795 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 929 826.00 | | 929 826.00 | 929 826.00 |
110 Total général Actif | 1 037 193.00 | 64 500.00 | 972 693.00 | 1 037 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |