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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 4 037.00 | 7 664.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 8 223.00 | 355.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 56 035.00 | 13 951.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 078.00 | 69 911.00 | 50 167.00 | 120 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BT Marchandises | 867 716.00 | | 867 716.00 | 867 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BZ Autres créances | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CF Disponibilités | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 360.00 | | 1 391 360.00 | 1 391 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 438.00 | 69 911.00 | 1 441 527.00 | 1 511 438.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DG Autres réserves | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
DH Report à nouveau | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
DL TOTAL (I) | 448 426.00 | | | 448 426.00 |
DP Provisions pour risques | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 392.00 | | | 736 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 431.00 | | | 989 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 527.00 | | | 1 441 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 281.00 | | | 906 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 795.00 | 6 501.00 | 18 384.00 | 81 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 178.00 | 6 501.00 | 18 384.00 | 80 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 392.00 | 736 392.00 | | 736 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 991.00 | 29 841.00 | 83 150.00 | 112 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 408.00 | 125 341.00 | 9 067.00 | 134 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 064.00 | 893 914.00 | 83 150.00 | 977 064.00 |