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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 1 599.00 | 10 101.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 20 841.00 | 2 246.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 50 418.00 | 21 003.00 | 71 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 522.00 | 74 476.00 | 52 047.00 | 126 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BT Marchandises | 1 081 999.00 | | 1 081 999.00 | 1 081 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 452 759.00 | | 452 759.00 | 452 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 510.00 | | 1 621 510.00 | 1 621 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 033.00 | 74 476.00 | 1 673 557.00 | 1 748 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 301 044.00 | | | 301 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 022.00 | | | 941 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 514.00 | | | 1 372 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 557.00 | | | 1 673 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 514.00 | | | 1 072 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 670.00 | 6 523.00 | | 70 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 053.00 | 6 523.00 | | 69 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 022.00 | 941 022.00 | | 941 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 438.00 | 59 871.00 | 4 567.00 | 64 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 315.00 | 1 024 315.00 | 300 000.00 | 1 324 315.00 |