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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 2 867.00 | 8 834.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 159.00 | 22 094.00 | 1 065.00 | 23 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 789.00 | 55 217.00 | 18 572.00 | 73 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 962.00 | 81 795.00 | 47 167.00 | 128 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BT Marchandises | 913 334.00 | | 913 334.00 | 913 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 254.00 | | 218 254.00 | 218 254.00 |
BZ Autres créances | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CF Disponibilités | 358 746.00 | | 358 746.00 | 358 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 886.00 | | 1 576 886.00 | 1 576 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 849.00 | 81 795.00 | 1 624 054.00 | 1 705 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
DL TOTAL (I) | 360 090.00 | | | 360 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 374.00 | | | 804 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
EA Autres dettes | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 963.00 | | | 1 263 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 054.00 | | | 1 624 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 972.00 | | | 1 150 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 476.00 | 7 319.00 | | 74 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | 7 319.00 | | 72 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 374.00 | 804 374.00 | | 804 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 624.00 | 29 633.00 | 112 991.00 | 142 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 973.00 | 281 973.00 | | 281 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 541.00 | 281 973.00 | 4 567.00 | 286 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 313.00 | 1 133 322.00 | 112 991.00 | 1 246 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |