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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 916.00 | 10 784.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 20 205.00 | 2 882.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 47 932.00 | 23 489.00 | 71 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 522.00 | 70 670.00 | 55 852.00 | 126 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BT Marchandises | 807 864.00 | | 807 864.00 | 807 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 222 442.00 | | 222 442.00 | 222 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 179.00 | | 1 059 179.00 | 1 059 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 701.00 | 70 670.00 | 1 115 031.00 | 1 185 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 302.00 | | | 631 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
EA Autres dettes | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 544.00 | | | 836 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 031.00 | | | 1 115 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 301.00 | | | 798 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 500.00 | 6 190.00 | 20.00 | 64 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 883.00 | 6 190.00 | 20.00 | 62 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 883.00 | 6 190.00 | 20.00 | 62 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 500.00 | 6 190.00 | 20.00 | 64 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 302.00 | 631 302.00 | | 631 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 3 823.00 | 481.00 | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 037.00 | 20 470.00 | 4 567.00 | 25 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 896.00 | 701 415.00 | 481.00 | 701 896.00 |