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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 3 943.00 | 902.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 122.00 | 53 500.00 | 110 622.00 | 164 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 720.00 | 57 444.00 | 114 276.00 | 171 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 240 222.00 | | 240 222.00 | 240 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 510.00 | | 600 510.00 | 600 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 230.00 | 57 444.00 | 714 786.00 | 772 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
DL TOTAL (I) | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 423.00 | | | 141 423.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 786.00 | | | 714 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 611.00 | | | 450 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 235.00 | | 9 485.00 | 162 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 638.00 | | 9 485.00 | 154 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 870.00 | 25 574.00 | | 31 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 1 140.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 24 434.00 | | 29 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 540.00 | 81 278.00 | 42 262.00 | 123 540.00 |
VI Groupe et associés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
VP Divers | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 039.00 | 360 288.00 | 2 751.00 | 363 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 874.00 | 450 611.00 | 42 262.00 | 492 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |