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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 322.00 | 104 410.00 | 64 911.00 | 169 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 919.00 | 109 256.00 | 67 662.00 | 176 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 804.00 | | 266 804.00 | 266 804.00 |
BZ Autres créances | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CF Disponibilités | 282 763.00 | | 282 763.00 | 282 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 416.00 | | 681 416.00 | 681 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 335.00 | 109 256.00 | 749 079.00 | 858 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 556.00 | | | 227 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
DL TOTAL (I) | 409 593.00 | | | 409 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 485.00 | | | 339 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 079.00 | | | 749 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 236.00 | | 3 683.00 | 173 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 639.00 | | 3 683.00 | 165 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 483.00 | 25 774.00 | | 83 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 637.00 | 25 774.00 | | 78 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 849.00 | 193 849.00 | | 193 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 839.00 | 10 989.00 | 850.00 | 11 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VP Divers | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 404.00 | 398 653.00 | 2 751.00 | 401 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 486.00 | 338 635.00 | 850.00 | 339 486.00 |