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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 497.00 | 130 398.00 | 44 098.00 | 174 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 094.00 | 135 244.00 | 46 849.00 | 182 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
BZ Autres créances | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CF Disponibilités | 287 676.00 | | 287 676.00 | 287 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 694.00 | 135 244.00 | 645 450.00 | 780 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DL TOTAL (I) | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 450.00 | | | 645 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 919.00 | | 5 175.00 | 176 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | | 5 175.00 | 169 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 257.00 | 25 988.00 | | 109 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 25 988.00 | | 104 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 609.00 | 1.00 | 29 608.00 | 29 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VP Divers | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 673.00 | 306 922.00 | 2 751.00 | 309 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 584.00 | 214 976.00 | 29 608.00 | 244 584.00 |