| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 725.00 | 77 296.00 | 42 430.00 | 119 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 633.00 | 651 097.00 | 50 537.00 | 701 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
BZ Autres créances | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 620.00 | | 644 620.00 | 644 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 254.00 | 651 097.00 | 695 157.00 | 1 346 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 492.00 | 533 492.00 | | 533 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 360 264.00 | 17 982.00 | | 360 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 317.00 | 342 282.00 | | -191 317.00 |
DL TOTAL (I) | 311 097.00 | 502 414.00 | | 311 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 3 665.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 17 515.00 | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 299.00 | 262 124.00 | | 233 299.00 |
EA Autres dettes | 129 004.00 | 184 102.00 | | 129 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 060.00 | 707 406.00 | | 384 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 157.00 | 1 209 820.00 | | 695 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 922.00 | | 1 302 922.00 | 1 302 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 922.00 | | 1 302 922.00 | 1 302 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 551.00 | 1 645 675.00 | | 1 305 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 868.00 | 1 303 394.00 | | 1 496 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 317.00 | 342 282.00 | | -191 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 038.00 | | 12 075.00 | 696 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 701 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 119 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 130.00 | | 12 075.00 | 114 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 405.00 | 12 691.00 | | 638 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | 12 691.00 | | 64 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 174 949.00 | 174 949.00 | | 174 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 264.00 | 412 157.00 | 8 107.00 | 420 264.00 |
VW T.V.A. | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 060.00 | 384 060.00 | | 384 060.00 |