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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 211.00 | 92 381.00 | 28 830.00 | 121 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001 100.00 | | 2 001 100.00 | 2 001 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 16 684.00 | 17 441.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 637.00 | 146 679.00 | 126 958.00 | 273 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 216.00 | 789 236.00 | 2 222 980.00 | 3 012 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
BZ Autres créances | 716 774.00 | | 716 774.00 | 716 774.00 |
CF Disponibilités | 389 390.00 | | 389 390.00 | 389 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 086.00 | | 1 404 086.00 | 1 404 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 302.00 | 789 236.00 | 3 627 066.00 | 4 416 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 492.00 | 533 492.00 | | 533 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 142 824.00 | 209 686.00 | | 142 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 497.00 | -66 862.00 | | 697 497.00 |
DL TOTAL (I) | 982 471.00 | 284 974.00 | | 982 471.00 |
DP Provisions pour risques | 88 292.00 | 81 493.00 | | 88 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 292.00 | 81 493.00 | | 88 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 571.00 | 140 107.00 | | 1 963 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 605.00 | 2 312.00 | | 113 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 715.00 | 64 675.00 | | 158 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 411.00 | 351 683.00 | | 260 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 190 370.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 302.00 | 749 148.00 | | 2 556 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 066.00 | 1 115 614.00 | | 3 627 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 090.00 | | 1 898 126.00 | 1 114 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 454.00 | | 1 864 856.00 | 257 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 467.00 | | 32 294.00 | 275 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 676.00 | | 975.00 | 47 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 229.00 | 63 006.00 | | 726 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 940.00 | 18 440.00 | | 73 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 796.00 | 44 566.00 | | 118 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 493.00 | 6 799.00 | | 81 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 493.00 | 6 799.00 | | 81 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 605.00 | 3 605.00 | 110 000.00 | 113 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
UX Autres créances clients | 194 663.00 | 194 663.00 | | 194 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VC Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 519.00 | 212 519.00 | 1 421 840.00 | 1 962 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 367.00 | 678 367.00 | | 678 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 611.00 | 1 004 960.00 | 48 651.00 | 1 053 611.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 302.00 | 696 302.00 | 1 531 840.00 | 2 556 302.00 |