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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 64 604.00 | 43 046.00 | 107 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 038.00 | 638 405.00 | 57 633.00 | 696 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 452.00 | | 500 452.00 | 500 452.00 |
CF Disponibilités | 553 807.00 | | 553 807.00 | 553 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 187.00 | | 1 152 187.00 | 1 152 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 225.00 | 638 405.00 | 1 209 820.00 | 1 848 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 492.00 | 533 492.00 | | 533 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 982.00 | -63 056.00 | | 17 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 282.00 | 189 800.00 | | 342 282.00 |
DL TOTAL (I) | 502 414.00 | 266 644.00 | | 502 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 19 384.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 11 808.00 | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 124.00 | 162 883.00 | | 262 124.00 |
EA Autres dettes | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 406.00 | 194 075.00 | | 707 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 820.00 | 460 720.00 | | 1 209 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 645 197.00 | | 1 645 197.00 | 1 645 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 197.00 | | 1 645 197.00 | 1 645 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 627.00 | 5 384.00 | | 139 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 675.00 | 1 298 615.00 | | 1 645 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 394.00 | 1 108 815.00 | | 1 303 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 282.00 | 189 800.00 | | 342 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 032.00 | | 43 703.00 | 824 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 985.00 | | | 630 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 696.00 | 696 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97 493.00 | 533 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 714.00 | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 114 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 089.00 | | 43 531.00 | 86 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | 172.00 | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 460.00 | 27 641.00 | 171 696.00 | 782 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 985.00 | | 97 493.00 | 630 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 760.00 | 16 263.00 | 58 714.00 | 82 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | 11 378.00 | 15 490.00 | 68 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 035.00 | 97 928.00 | 8 107.00 | 106 035.00 |
VW T.V.A. | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 406.00 | 707 406.00 | | 707 406.00 |