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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 537.00 | 47 703.00 | 10 833.00 | 58 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 795.00 | 90 992.00 | 32 803.00 | 123 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 500.00 | 672 187.00 | 91 312.00 | 763 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
BZ Autres créances | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CF Disponibilités | 234 059.00 | | 234 059.00 | 234 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 645.00 | | 585 645.00 | 585 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 144.00 | 672 187.00 | 676 957.00 | 1 349 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 492.00 | 533 492.00 | | 533 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 168 947.00 | 360 264.00 | | 168 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 739.00 | -191 317.00 | | 40 739.00 |
DL TOTAL (I) | 351 836.00 | 311 097.00 | | 351 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 19 445.00 | | 59 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 657.00 | 233 299.00 | | 224 657.00 |
EA Autres dettes | | 129 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 121.00 | 384 060.00 | | 325 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 957.00 | 695 157.00 | | 676 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 947.00 | 282.00 | 1 412 229.00 | 1 411 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 947.00 | 282.00 | 1 412 229.00 | 1 411 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 6 480.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -6 480.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 464.00 | 1 305 551.00 | | 1 413 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 725.00 | 1 496 868.00 | | 1 372 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 739.00 | -191 317.00 | | 40 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 633.00 | | 75 472.00 | 701 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 210.00 | 47 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 606.00 | 763 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 395.00 | 58 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 308.00 | | 23 623.00 | 40 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 725.00 | | 4 069.00 | 119 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 47 779.00 | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 096.00 | 26 486.00 | 5 395.00 | 651 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 308.00 | 12 790.00 | 5 395.00 | 40 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 295.00 | 13 696.00 | | 77 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 889.00 | 21 889.00 | | 71 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
UP Prêts | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
UX Autres créances clients | 21 628.00 | 216 628.00 | | 21 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 714.00 | 17 338.00 | 21 376.00 | 38 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VW T.V.A. | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 121.00 | 303 745.00 | 21 376.00 | 325 121.00 |