| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 450.00 | 73 941.00 | 29 509.00 | 103 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 7 259.00 | 26 866.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 342.00 | 110 867.00 | 130 475.00 | 241 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 090.00 | 725 559.00 | 388 531.00 | 1 114 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BZ Autres créances | 371 959.00 | | 371 959.00 | 371 959.00 |
CF Disponibilités | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 083.00 | | 727 083.00 | 727 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 173.00 | 725 559.00 | 1 115 614.00 | 1 841 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 492.00 | 533 492.00 | | 533 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 209 686.00 | 168 947.00 | | 209 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 862.00 | 40 739.00 | | -66 862.00 |
DL TOTAL (I) | 284 974.00 | 351 836.00 | | 284 974.00 |
DP Provisions pour risques | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 107.00 | 38 714.00 | | 140 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 675.00 | 59 438.00 | | 64 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 683.00 | 224 657.00 | | 351 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 148.00 | 325 121.00 | | 749 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 614.00 | 676 957.00 | | 1 115 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 499.00 | | 354 780.00 | 763 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 1 114 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 275 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 536.00 | | 198 918.00 | 58 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 794.00 | | 155 861.00 | 123 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 187.00 | 57 561.00 | 4 189.00 | 672 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 703.00 | 26 237.00 | | 47 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 991.00 | 31 323.00 | 4 189.00 | 90 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
UX Autres créances clients | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 107.00 | 17 588.00 | 122 519.00 | 140 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 711.00 | 259 711.00 | | 259 711.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 583.00 | 571 907.00 | 47 676.00 | 619 583.00 |
VW T.V.A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 147.00 | 626 625.00 | 122 519.00 | 749 147.00 |