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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 4 025.00 | 2 165.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 826.00 | 1 114.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 19 198.00 | 47 518.00 | 66 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 717.00 | 24 650.00 | 53 067.00 | 77 717.00 |
BN En cours de production de biens | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BT Marchandises | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 002.00 | 2 684.00 | 118 318.00 | 121 002.00 |
BZ Autres créances | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 708.00 | 2 684.00 | 412 024.00 | 414 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 424.00 | 27 333.00 | 465 091.00 | 492 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 731.00 | | | 446 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 832.00 | | | 433 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 044.00 | | 27 673.00 | 50 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 174.00 | | 27 673.00 | 47 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 9 002.00 | | 15 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | 9 002.00 | | 15 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 281.00 | 9 382.00 | 12 899.00 | 22 281.00 |
VI Groupe et associés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 291.00 | 203 021.00 | 2 270.00 | 205 291.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 731.00 | 433 832.00 | 12 899.00 | 446 731.00 |