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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 822.00 | 253.00 | 2 075.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 4 881.00 | 1 309.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 472.00 | 32 829.00 | 4 644.00 | 37 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 432.00 | 46 776.00 | 34 656.00 | 81 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 086.00 | 86 307.00 | 46 779.00 | 133 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 636.00 | 2 684.00 | 341 952.00 | 344 636.00 |
BZ Autres créances | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 053.00 | 2 684.00 | 555 369.00 | 558 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 139.00 | 88 991.00 | 602 148.00 | 691 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DH Report à nouveau | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 818.00 | | | -251 818.00 |
DL TOTAL (I) | -238 658.00 | | | -238 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
EA Autres dettes | 327 585.00 | | | 327 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 806.00 | | | 840 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 148.00 | | | 602 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 806.00 | | | 840 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 392.00 | | 60 916.00 | 80 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 133 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 125 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 800.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 847.00 | | 57 469.00 | 75 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 2 647.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 54 527.00 | 6 057.00 | 37 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 603.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 53 924.00 | 6 057.00 | 36 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 585.00 | 327 585.00 | | 327 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 344 636.00 | 344 636.00 | | 344 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VI Groupe et associés | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 019.00 | 479 103.00 | 5 917.00 | 485 019.00 |
VW T.V.A. | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 806.00 | 840 806.00 | | 840 806.00 |