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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 559.00 | 631.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 002.00 | 12 138.00 | 2 864.00 | 15 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 257.00 | 69 302.00 | 39 955.00 | 109 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 088.00 | 89 074.00 | 47 014.00 | 136 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BN En cours de production de biens | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 349.00 | 2 684.00 | 145 666.00 | 148 349.00 |
BZ Autres créances | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 586.00 | 2 684.00 | 415 902.00 | 418 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 674.00 | 91 758.00 | 462 916.00 | 554 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DH Report à nouveau | -303 856.00 | | | -303 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | -157 339.00 | | | -157 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
EA Autres dettes | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 916.00 | | | 462 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 741.00 | | 8 348.00 | 127 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 101.00 | | 8 348.00 | 122 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 602.00 | 14 472.00 | | 74 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | 14 472.00 | | 72 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
VB T. V. A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VI Groupe et associés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 097.00 | 237 533.00 | 3 564.00 | 241 097.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 666.00 | 525 666.00 | | 525 666.00 |