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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 219.00 | 56.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 4 541.00 | 1 649.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 394.00 | 1 546.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 30 682.00 | 36 034.00 | 66 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 392.00 | 37 837.00 | 42 555.00 | 80 392.00 |
BN En cours de production de biens | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BT Marchandises | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 401.00 | 2 684.00 | 151 717.00 | 154 401.00 |
BZ Autres créances | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 768.00 | 2 684.00 | 371 084.00 | 373 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 159.00 | 40 521.00 | 413 639.00 | 454 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DH Report à nouveau | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
EA Autres dettes | 193 554.00 | | | 193 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 478.00 | | | 400 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 639.00 | | | 413 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 262.00 | | | 397 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 717.00 | | 2 675.00 | 77 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 675.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 847.00 | | 1 000.00 | 74 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 1 000.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 13 187.00 | | 24 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 619.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 050.00 | 12 568.00 | | 24 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 382.00 | 6 166.00 | 3 216.00 | 9 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 274.00 | 289 004.00 | 3 270.00 | 292 274.00 |
VW T.V.A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 478.00 | 397 262.00 | 3 216.00 | 400 478.00 |