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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 220.00 | 970.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 224.00 | 580.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 107.00 | 56 083.00 | 48 024.00 | 104 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 741.00 | 74 602.00 | 53 138.00 | 127 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 380.00 | 2 684.00 | 114 696.00 | 117 380.00 |
BZ Autres créances | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 124.00 | 2 684.00 | 405 440.00 | 408 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 864.00 | 77 286.00 | 458 578.00 | 535 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DH Report à nouveau | -266 286.00 | | | -266 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 571.00 | | | -37 571.00 |
DL TOTAL (I) | -221 228.00 | | | -221 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
EA Autres dettes | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 807.00 | | | 679 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 578.00 | | | 458 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 807.00 | | | 679 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 086.00 | | 30 176.00 | 133 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353.00 | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 521.00 | 127 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 168.00 | 122 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 094.00 | | 30 176.00 | 125 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 307.00 | 20 777.00 | 32 482.00 | 86 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 253.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 20 524.00 | 32 482.00 | 84 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 660.00 | 112 197.00 | 16 463.00 | 128 660.00 |
VI Groupe et associés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 692.00 | 265 128.00 | 3 564.00 | 268 692.00 |
VW T.V.A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 807.00 | 663 344.00 | 16 463.00 | 679 807.00 |