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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495 438.00 | 7 023 575.00 | 26 471 863.00 | 33 495 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797 945.00 | | 1 797 945.00 | 1 797 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 293 383.00 | 7 023 575.00 | 28 269 808.00 | 35 293 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 642.00 | | 1 602 642.00 | 1 602 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 711.00 | | 1 731 711.00 | 1 731 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 025 094.00 | 7 023 575.00 | 30 001 519.00 | 37 025 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 469 180.00 | | | 1 469 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 153 535.00 | -2 189 117.00 | | -5 153 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991 197.00 | -2 964 418.00 | | -1 991 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 778 165.00 | 4 996 839.00 | | 6 778 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 432.00 | 1 944 304.00 | | 1 734 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 231 857.00 | 26 719 431.00 | | 24 231 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 5 233.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 190.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020 271.00 | 4 444 988.00 | | 4 020 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 267 087.00 | 31 179 989.00 | | 28 267 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 001 519.00 | 33 124 292.00 | | 30 001 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 417 885.00 | 2 873 306.00 | | 25 417 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 087 188.00 | 3 087 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 087 188.00 | 3 087 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763 374.00 | |
GE Autres charges | | | 189 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781 326.00 | 2 830 103.00 | | 1 781 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781 326.00 | 2 830 103.00 | | 1 781 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781 326.00 | -2 830 103.00 | | -1 781 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 188.00 | 3 094 092.00 | | 3 087 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 386.00 | 6 058 511.00 | | 5 078 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991 197.00 | -2 964 418.00 | | -1 991 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 482 640.00 | | | 35 482 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 257.00 | 1 797 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 257.00 | 35 293 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 495 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495 438.00 | | | 33 495 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 202.00 | | | 1 987 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 201.00 | 2 763 374.00 | | 4 260 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 201.00 | 2 763 374.00 | | 4 260 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 996 839.00 | 1 781 326.00 | | 4 996 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996 839.00 | 1 781 326.00 | | 4 996 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 781 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020 271.00 | 334 793.00 | 1 340 090.00 | 4 020 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797 945.00 | 189 257.00 | | 1 797 945.00 |
UX Autres créances clients | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 231 857.00 | 2 499 450.00 | 10 117 399.00 | 24 231 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 062.00 | | | 2 488 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 642.00 | 133 462.00 | 1 469 180.00 | 1 602 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 275.00 | 434 407.00 | 3 077 868.00 | 3 512 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 267 087.00 | 2 849 202.00 | 11 457 490.00 | 28 267 087.00 |