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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495 437.00 | 9 786 948.00 | 23 708 489.00 | 33 495 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 687.00 | | 1 608 687.00 | 1 608 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 104 125.00 | 9 786 948.00 | 25 317 177.00 | 35 104 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 332.00 | | 1 433 332.00 | 1 433 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 363.00 | | 1 560 363.00 | 1 560 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 664 489.00 | 9 786 948.00 | 26 877 541.00 | 36 664 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 263 559.00 | | | 1 263 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 144 732.00 | -5 153 535.00 | | -7 144 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 301.00 | -1 991 197.00 | | -1 128 301.00 |
DK Provisions réglementées | 7 707 359.00 | 6 778 165.00 | | 7 707 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 325.00 | 1 734 432.00 | | 1 535 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 736 663.00 | 24 231 857.00 | | 21 736 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 2 070.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 7 886.00 | | 7 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 595 553.00 | 4 020 271.00 | | 3 595 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 342 215.00 | 28 267 087.00 | | 25 342 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 877 541.00 | 30 001 519.00 | | 26 877 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 417 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 083 079.00 | 3 083 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 083 079.00 | 3 083 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763 373.00 | |
GE Autres charges | | | 189 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 194.00 | 1 781 325.00 | | 929 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 194.00 | 1 781 325.00 | | 929 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 194.00 | -1 781 325.00 | | -929 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 079.00 | 3 087 188.00 | | 3 083 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 380.00 | 5 078 385.00 | | 4 211 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 301.00 | -1 991 197.00 | | -1 128 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 575.00 | 2 763 374.00 | | 7 023 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023 575.00 | 2 763 374.00 | | 7 023 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 778 165.00 | 929 195.00 | | 6 778 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778 165.00 | 929 195.00 | | 6 778 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 595 553.00 | 299 424.00 | 1 198 518.00 | 3 595 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608 688.00 | 189 257.00 | 1 419 430.00 | 1 608 688.00 |
UX Autres créances clients | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 732 407.00 | 2 511 097.00 | 10 165 830.00 | 21 732 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499 450.00 | | | 2 499 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 333.00 | 169 773.00 | 1 263 559.00 | 1 433 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 410.00 | 469 421.00 | 2 682 990.00 | 3 152 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 342 216.00 | 2 824 776.00 | 11 364 348.00 | 25 342 216.00 |