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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495 437.00 | 15 313 695.00 | 18 181 742.00 | 33 495 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 172.00 | | 1 230 172.00 | 1 230 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 725 609.00 | 15 313 695.00 | 19 411 914.00 | 34 725 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 249.00 | | 1 094 249.00 | 1 094 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 328.00 | | 1 220 328.00 | 1 220 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 945 939.00 | 15 313 695.00 | 20 632 244.00 | 35 945 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925 512.00 | | | 925 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 694 410.00 | -8 273 034.00 | | -8 694 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 263.00 | -421 375.00 | | 151 263.00 |
DK Provisions réglementées | 7 618 496.00 | 7 944 197.00 | | 7 618 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 349.00 | 1 350 787.00 | | 1 176 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701 211.00 | 19 225 074.00 | | 16 701 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 831.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 954.00 | 3 169 672.00 | | 2 744 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 455 894.00 | 22 404 721.00 | | 19 455 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 632 244.00 | 23 755 509.00 | | 20 632 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973 130.00 | 8 797 055.00 | | 2 973 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 078 469.00 | 3 078 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 078 469.00 | 3 078 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763 373.00 | |
GE Autres charges | | | 189 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 701.00 | | | 325 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 701.00 | | | 325 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 701.00 | -236 838.00 | | 325 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 170.00 | 3 083 824.00 | | 3 404 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 907.00 | 3 505 199.00 | | 3 252 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 263.00 | -421 375.00 | | 151 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 914 868.00 | | | 34 914 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 257.00 | 1 230 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 257.00 | 34 725 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 495 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495 438.00 | | | 33 495 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 430.00 | | | 1 419 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550 322.00 | 2 763 374.00 | | 12 550 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550 322.00 | 2 763 374.00 | | 12 550 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 944 198.00 | | 325 701.00 | 7 944 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944 198.00 | | 325 701.00 | 7 944 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 955.00 | 424 717.00 | 1 700 033.00 | 2 744 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 173.00 | 189 257.00 | 1 040 915.00 | 1 230 173.00 |
UX Autres créances clients | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 701 212.00 | 2 538 685.00 | 10 263 121.00 | 16 701 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 523 369.00 | | | 2 523 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 250.00 | 168 737.00 | 925 513.00 | 1 094 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 930.00 | 469 502.00 | 1 966 428.00 | 2 435 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 455 894.00 | 2 973 130.00 | 11 963 155.00 | 19 455 894.00 |