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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495 437.00 | 12 550 321.00 | 20 945 115.00 | 33 495 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419 430.00 | | 1 419 430.00 | 1 419 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 914 867.00 | 12 550 321.00 | 22 364 546.00 | 34 914 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263 559.00 | | 1 263 559.00 | 1 263 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 962.00 | | 1 390 962.00 | 1 390 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 305 830.00 | 12 550 321.00 | 23 755 509.00 | 36 305 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 745.00 | | | 1 094 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 273 034.00 | -7 144 732.00 | | -8 273 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 375.00 | -1 128 301.00 | | -421 375.00 |
DK Provisions réglementées | 7 944 197.00 | 7 707 359.00 | | 7 944 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 787.00 | 1 535 325.00 | | 1 350 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225 074.00 | 21 736 663.00 | | 19 225 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 942.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 7 799.00 | | 7 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169 672.00 | 3 595 553.00 | | 3 169 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 404 721.00 | 25 342 215.00 | | 22 404 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 755 509.00 | 26 877 541.00 | | 23 755 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797 055.00 | 2 824 776.00 | | 8 797 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 083 824.00 | 3 083 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 083 824.00 | 3 083 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763 373.00 | |
GE Autres charges | | | 189 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 838.00 | 929 194.00 | | 236 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 838.00 | 929 194.00 | | 236 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 838.00 | -929 194.00 | | -236 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 824.00 | 3 083 079.00 | | 3 083 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 199.00 | 4 211 380.00 | | 3 505 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 375.00 | -1 128 301.00 | | -421 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 104 126.00 | | | 35 104 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 258.00 | 1 419 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 258.00 | 34 914 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 495 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495 438.00 | | | 33 495 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 688.00 | | | 1 608 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 948.00 | 2 763 374.00 | | 9 786 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786 948.00 | 2 763 374.00 | | 9 786 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 707 360.00 | 236 838.00 | | 7 707 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707 360.00 | 236 838.00 | | 7 707 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169 672.00 | 424 718.00 | 1 700 033.00 | 3 169 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419 430.00 | 189 257.00 | 1 230 173.00 | 1 419 430.00 |
UX Autres créances clients | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 221 311.00 | 2 523 369.00 | 10 214 360.00 | 19 221 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511 097.00 | | | 2 511 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 559.00 | 168 814.00 | 1 094 746.00 | 1 263 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 488.00 | 469 570.00 | 2 324 919.00 | 2 794 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 404 720.00 | 2 961 824.00 | 11 914 393.00 | 22 404 720.00 |