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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 121 528 065.00 | 53 583 470.00 | 67 944 595.00 | 121 528 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 528 065.00 | 53 583 470.00 | 67 944 595.00 | 121 528 065.00 |
BZ Autres créances | 5 475 305.00 | | 5 475 305.00 | 5 475 305.00 |
CF Disponibilités | 1 648 841.00 | | 1 648 841.00 | 1 648 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 713.00 | | 7 125 713.00 | 7 125 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 893 779.00 | 53 583 470.00 | 75 110 308.00 | 128 893 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 780.00 | 533 362.00 | | 452 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 520 485.00 | 49 520 501.00 | | 40 520 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 337.00 | 51 668.00 | | 53 337.00 |
DH Report à nouveau | 6 697 729.00 | 2 456 104.00 | | 6 697 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038 049.00 | 4 243 294.00 | | 4 038 049.00 |
DK Provisions réglementées | 254 471.00 | 177 518.00 | | 254 471.00 |
DL TOTAL (I) | 52 016 851.00 | 56 982 447.00 | | 52 016 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432 543.00 | 7 000 000.00 | | 18 432 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 232.00 | 12 783 218.00 | | 3 997 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 953.00 | 266 874.00 | | 117 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 729.00 | | | 544 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 092 457.00 | 20 050 092.00 | | 23 092 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 109 308.00 | 77 032 539.00 | | 75 109 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -434 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -453 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -829 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -147 227.00 | -76 952.00 | | -147 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 227.00 | 7 054.00 | | -147 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852 178.00 | 1 767 237.00 | | 2 852 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 484.00 | 3 599 941.00 | | 2 617 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 421 565.00 | -643 353.00 | | -1 421 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039 049.00 | 4 243 294.00 | | 4 039 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 528 085.00 | | 9 500 000.00 | 121 528 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 500 000.00 | 121 526 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 500 000.00 | 121 528 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 528 065.00 | | 9 500 000.00 | 121 528 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997 232.00 | 3 997 232.00 | | 3 997 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 432 543.00 | 1 373 361.00 | 17 059 182.00 | 18 432 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 708.00 | | | 1 347 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 872.00 | 5 476 672.00 | | 5 476 872.00 |
VW T.V.A. | 544 729.00 | 544 729.00 | | 544 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 092 457.00 | 6 033 275.00 | 17 059 182.00 | 23 092 457.00 |