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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 645 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 517 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 246 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 408 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 848 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 824 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 774 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 446 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 854 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 121 528 065.00 | 53 583 470.00 | 67 944 595.00 | 121 528 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 518 000.00 | 40 518 000.00 | | 40 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DG Autres réserves | -19 436 000.00 | -21 100 000.00 | | -19 436 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767 221.00 | | | 8 767 221.00 |
DK Provisions réglementées | 384 763.00 | | | 384 763.00 |
DL TOTAL (I) | 25 719 000.00 | 21 537 000.00 | | 25 719 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 245 000.00 | | 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 5 021 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703 000.00 | 12 522 000.00 | | 15 703 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 921.00 | | | 840 921.00 |
EA Autres dettes | 13 198 000.00 | 14 700 000.00 | | 13 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 921 000.00 | 32 243 000.00 | | 28 921 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 854 000.00 | 54 025 000.00 | | 54 854 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 051 673.00 | | | 11 051 673.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 182 000.00 | 1 665 000.00 | | 4 182 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 024 000.00 | |
FG Production vendue services | 14 312 927.00 | | 14 312 927.00 | 14 312 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 024 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 984 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 008 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 542 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 323 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 993 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 989 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 018 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 000.00 | 833 000.00 | | 752 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 000.00 | 833 000.00 | | 752 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 000.00 | -833 000.00 | | -752 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 044 000.00 | -3 911 000.00 | | -4 044 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 155.00 | | | 14 457 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 934.00 | | | 5 689 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767 221.00 | | | 8 767 221.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 182 000.00 | 1 665 000.00 | | 4 182 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 182 000.00 | 1 665 000.00 | | 4 182 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 631 288.00 | | 46 364.00 | 121 631 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 528 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 677 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 222.00 | | 42 645.00 | 103 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 528 065.00 | | | 121 528 065.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 763.00 | | | 384 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 968 233.00 | | | 53 968 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 498.00 | 354 498.00 | | 354 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 684.00 | 290 684.00 | | 290 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 192.00 | 1 421 192.00 | | 1 421 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 106 548.00 | 10 106 548.00 | | 10 106 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 343.00 | 1 483 343.00 | | 1 483 343.00 |
VW T.V.A. | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 398.00 | 11 068 398.00 | | 11 068 398.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |