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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 36 021 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 643 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 180 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 125 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 777 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 278 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 519 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 699 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 879 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 520 000.00 | 40 520 000.00 | | 40 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
DG Autres réserves | -21 252 000.00 | -14 297 000.00 | | -21 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 341.00 | 6 697 729.00 | | 251 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256 667.00 | 4 039 049.00 | | 4 256 667.00 |
DK Provisions réglementées | 331 424.00 | 254 471.00 | | 331 424.00 |
DL TOTAL (I) | 19 874 000.00 | 30 207 000.00 | | 19 874 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 000.00 | 2 012 000.00 | | 362 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 059 182.00 | 18 432 543.00 | | 17 059 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214 000.00 | 19 218 000.00 | | 17 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856 000.00 | 10 041 000.00 | | 10 856 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 847.00 | 544 729.00 | | 825 847.00 |
EA Autres dettes | 8 574 000.00 | 8 849 000.00 | | 8 574 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 644 000.00 | 38 108 000.00 | | 36 644 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 879 000.00 | 70 327 000.00 | | 56 879 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 152 000.00 | 3 531 000.00 | | 152 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 117 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 392 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 508 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 357 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 036 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 000.00 | | | 2 906 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906 000.00 | 472 000.00 | | -2 906 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701 000.00 | -927 000.00 | | 2 701 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 412.00 | 2 617 484.00 | | 6 056 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 745.00 | -1 421 566.00 | | 1 799 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 256 667.00 | 4 039 049.00 | | 4 256 667.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 454 000.00 | -6 454 000.00 | | -6 454 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 606 000.00 | 9 986 000.00 | | 6 606 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 152 000.00 | 3 531 000.00 | | 152 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 152 000.00 | 3 531 000.00 | | 152 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 528 065.00 | | | 121 528 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 528 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 528 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 528 065.00 | | | 121 528 065.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 014 850.00 | 13 014 850.00 | | 13 014 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 486.00 | 263 486.00 | | 263 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737 031.00 | 737 031.00 | | 737 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 907.00 | 1 624 907.00 | | 1 624 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 795 377.00 | 6 795 377.00 | | 6 795 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 059 182.00 | 1 979 754.00 | 15 079 428.00 | 17 059 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 361.00 | | | 1 373 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | 8.00 | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 850.00 | 8 421 850.00 | | 8 421 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 163 365.00 | 16 083 937.00 | 15 079 428.00 | 31 163 365.00 |