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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 528 065.00 | 53 583 470.00 | 67 944 595.00 | 121 528 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 631 288.00 | 53 583 470.00 | 68 047 818.00 | 121 631 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 425.00 | | 1 276 425.00 | 1 276 425.00 |
BZ Autres créances | 7 963 314.00 | | 7 963 314.00 | 7 963 314.00 |
CF Disponibilités | 2 826 859.00 | | 2 826 859.00 | 2 826 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 175.00 | | 12 068 175.00 | 12 068 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 699 462.00 | 53 583 470.00 | 80 115 992.00 | 133 699 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 524.00 | 452 780.00 | | 455 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 517 741.00 | 40 520 485.00 | | 40 517 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
DH Report à nouveau | 4 508 008.00 | 251 341.00 | | 4 508 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966 051.00 | 4 256 667.00 | | 6 966 051.00 |
DK Provisions réglementées | 384 763.00 | 331 424.00 | | 384 763.00 |
DL TOTAL (I) | 52 885 424.00 | 45 866 034.00 | | 52 885 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 059 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878 723.00 | 13 014 850.00 | | 24 878 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 116.00 | 263 486.00 | | 587 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 688.00 | 825 847.00 | | 1 574 688.00 |
EA Autres dettes | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 230 569.00 | 31 163 365.00 | | 27 230 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 115 992.00 | 77 029 398.00 | | 80 115 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 576 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 576 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 664 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 855 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 630.00 | 76 953.00 | | 75 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 630.00 | -76 953.00 | | -75 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814 131.00 | 470 749.00 | | 1 814 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 415.00 | 6 056 412.00 | | 11 732 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 364.00 | 1 799 745.00 | | 4 766 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966 051.00 | 4 256 667.00 | | 6 966 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 583 470.00 | | | 53 583 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 116.00 | 587 116.00 | | 587 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 077.00 | 236 077.00 | | 236 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 425.00 | 1 276 425.00 | | 1 276 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 7 962 280.00 | 7 962 280.00 | | 7 962 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 878 723.00 | 24 878 723.00 | | 24 878 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | 8.00 | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241 316.00 | 9 241 316.00 | | 9 241 316.00 |
VW T.V.A. | 1 068 765.00 | 1 068 765.00 | | 1 068 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 230 569.00 | 27 230 569.00 | | 27 230 569.00 |