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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 8 573.00 | 26 472.00 | 35 045.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 065.00 | 8 573.00 | 86 492.00 | 95 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 517.00 | 39 061.00 | 121 456.00 | 160 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
084 Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 936.00 | 39 061.00 | 155 875.00 | 194 936.00 |
110 Total général Actif | 290 000.00 | 47 634.00 | 242 367.00 | 290 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
242 Autres charges externes. | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
252 Charges sociales | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |