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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 32 774.00 | 27 260.00 | 60 035.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 055.00 | 32 774.00 | 87 280.00 | 120 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | 35 051.00 | 51 810.00 | 86 861.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 811.00 | 35 051.00 | 140 760.00 | 175 811.00 |
110 Total général Actif | 295 865.00 | 67 825.00 | 228 040.00 | 295 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
242 Autres charges externes. | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
252 Charges sociales | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |