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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 554.00 | 33 865.00 | 3 689.00 | 37 554.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 574.00 | 33 865.00 | 63 709.00 | 97 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 214.00 | 2 409.00 | 87 805.00 | 90 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 829.00 | 2 409.00 | 241 421.00 | 243 829.00 |
110 Total général Actif | 341 403.00 | 36 274.00 | 305 129.00 | 341 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 848.00 | 140 272.00 | | 164 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | -177.00 | 32 835.00 | | -177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 671.00 | 173 207.00 | | 164 671.00 |
242 Autres charges externes. | 47 247.00 | 45 097.00 | | 47 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 6 645.00 | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 368.00 | 32 936.00 | | 39 368.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | 10 531.00 | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 13 142.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 32 642.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 863.00 | 140 993.00 | | 113 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 808.00 | 32 214.00 | | 50 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 499.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 5 887.00 | | 12 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 972.00 | 25 827.00 | | 47 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |