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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 45 916.00 | 14 118.00 | 60 035.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 055.00 | 45 916.00 | 74 138.00 | 120 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 850.00 | 2 409.00 | 73 441.00 | 75 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
084 Disponibilités | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 657.00 | 2 409.00 | 192 248.00 | 194 657.00 |
110 Total général Actif | 314 711.00 | 48 325.00 | 266 386.00 | 314 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 386.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 272.00 | 93 053.00 | | 140 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 4 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 32 835.00 | 19.00 | | 32 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 207.00 | 97 572.00 | | 173 207.00 |
242 Autres charges externes. | 45 097.00 | 38 016.00 | | 45 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 645.00 | 8 035.00 | | 6 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 936.00 | 30 169.00 | | 32 936.00 |
252 Charges sociales | 10 531.00 | 11 885.00 | | 10 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 142.00 | 13 273.00 | | 13 142.00 |
262 Autres charges | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 993.00 | 101 377.00 | | 140 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 214.00 | -3 806.00 | | 32 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 499.00 | 756.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | -61.00 | | 5 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 827.00 | -4 529.00 | | 25 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 642.00 | | | 32 642.00 |