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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 19 501.00 | 40 533.00 | 60 035.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 055.00 | 19 501.00 | 100 553.00 | 120 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 144.00 | 35 051.00 | 87 094.00 | 122 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 947.00 | 35 051.00 | 158 897.00 | 193 947.00 |
110 Total général Actif | 314 002.00 | 54 552.00 | 259 450.00 | 314 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
230 Autres produits | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
242 Autres charges externes. | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
252 Charges sociales | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |