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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 1 394.00 | 2 254.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 635.00 | 62 382.00 | 2 254.00 | 64 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 468.00 | | 277 468.00 | 277 468.00 |
BZ Autres créances | 1 134 394.00 | | 1 134 394.00 | 1 134 394.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 070.00 | | 1 547 070.00 | 1 547 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 705.00 | 62 382.00 | 1 549 324.00 | 1 611 705.00 |
CU Autres participations | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 512.00 | | | -170 512.00 |
DL TOTAL (I) | -70 512.00 | | | -70 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 131.00 | | | 862 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
EA Autres dettes | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 836.00 | | | 1 619 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 324.00 | | | 1 549 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 836.00 | | | 1 619 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 225.00 | 889 635.00 | 993 860.00 | 104 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 225.00 | 889 635.00 | 993 860.00 | 104 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 476.00 | | | 2 537 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 476.00 | | | 2 537 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 230.00 | | | 1 348 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348 230.00 | | | 1 348 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 246.00 | | | 1 189 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 131.00 | | | 3 532 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 131.00 | | | 3 532 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 635.00 | | 4 409.00 | 64 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 64 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 3 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | 4 409.00 | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 1 215.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 1 215.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 130.00 | 862 130.00 | | 862 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 001.00 | 278 001.00 | | 278 001.00 |
UX Autres créances clients | 277 468.00 | 277 468.00 | | 277 468.00 |
VB T. V. A. | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 520.00 | 1 078 520.00 | | 1 078 520.00 |
VI Groupe et associés | 301 546.00 | 301 546.00 | | 301 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 538.00 | 1 412 538.00 | | 1 412 538.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 835.00 | 1 619 835.00 | | 1 619 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |