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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
BZ Autres créances | 739 573.00 | | 739 573.00 | 739 573.00 |
CF Disponibilités | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 377.00 | | 1 089 377.00 | 1 089 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 380.00 | 202 003.00 | 1 089 377.00 | 1 291 380.00 |
CU Autres participations | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DH Report à nouveau | | -546 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 478.00 | 566 712.00 | | -15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 105 199.00 | 120 676.00 | | 105 199.00 |
DP Provisions pour risques | 424 359.00 | 370 335.00 | | 424 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 359.00 | 370 335.00 | | 424 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 476.00 | 549 294.00 | | 337 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 226 134.00 | | 183 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 561.00 | 39 576.00 | | 38 561.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 819.00 | 870 092.00 | | 559 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 377.00 | 1 361 104.00 | | 1 089 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 819.00 | 870 092.00 | | 559 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 479.00 | | 1 430 479.00 | 1 430 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 479.00 | | 1 430 479.00 | 1 430 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 338.00 | 24 838.00 | | 25 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 1 200 000.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 414.00 | 1 200 000.00 | | 230 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 633.00 | 368 242.00 | | 350 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 218.00 | 831 758.00 | | -120 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 104.00 | 2 627 329.00 | | 2 063 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 581.00 | 2 060 618.00 | | 2 078 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 478.00 | 566 712.00 | | -15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 335.00 | 424 358.00 | 370 335.00 | 370 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 338.00 | 424 358.00 | 370 335.00 | 572 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424 358.00 | 370 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 717 869.00 | 717 869.00 | | 717 869.00 |
VI Groupe et associés | 337 476.00 | 337 476.00 | | 337 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 936.00 | 882 936.00 | | 882 936.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 819.00 | 559 819.00 | | 559 819.00 |