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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 667.00 | | 214 667.00 | 214 667.00 |
BZ Autres créances | 1 088 340.00 | | 1 088 340.00 | 1 088 340.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 104.00 | | 1 361 104.00 | 1 361 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 106.00 | 202 002.00 | 1 361 104.00 | 1 563 106.00 |
CU Autres participations | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 035.00 | -497 279.00 | | -546 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 711.00 | -48 756.00 | | 566 711.00 |
DL TOTAL (I) | 120 676.00 | -446 035.00 | | 120 676.00 |
DP Provisions pour risques | 370 335.00 | 367 799.00 | | 370 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 335.00 | 367 799.00 | | 370 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 294.00 | 717 626.00 | | 549 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 133.00 | 72 633.00 | | 226 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 34 033.00 | | 39 575.00 |
EA Autres dettes | | 57 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 092.00 | 881 369.00 | | 870 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 104.00 | 803 133.00 | | 1 361 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 092.00 | 881 369.00 | | 870 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 294.00 | | | 549 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 540.00 | | 983 540.00 | 983 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 540.00 | | 983 540.00 | 983 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 952 752.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 952 752.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 899.00 | 680 048.00 | | 367 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 242.00 | 680 048.00 | | 368 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 757.00 | 272 703.00 | | 831 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 037.00 | 124 072.00 | | 262 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 329.00 | 1 804 616.00 | | 2 627 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 617.00 | 1 853 372.00 | | 2 060 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 711.00 | -48 756.00 | | 566 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 931.00 | | 160 071.00 | 41 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 931.00 | | 160 071.00 | 41 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 799.00 | 370 335.00 | 367 799.00 | 367 799.00 |
6T Sur comptes clients | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 803.00 | 160 071.00 | 19 872.00 | 61 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 603.00 | 530 406.00 | 387 672.00 | 429 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 530 406.00 | 367 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
UX Autres créances clients | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 965.00 | 1 061 965.00 | | 1 061 965.00 |
VI Groupe et associés | 549 294.00 | 549 294.00 | | 549 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 351.00 | 1 338 351.00 | | 1 338 351.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 092.00 | 870 092.00 | | 870 092.00 |