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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 215.00 | 79 368.00 | 194 848.00 | 274 215.00 |
BZ Autres créances | 393 376.00 | | 393 376.00 | 393 376.00 |
CF Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 826.00 | 79 368.00 | 656 458.00 | 735 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 813.00 | 140 355.00 | 656 458.00 | 796 813.00 |
CU Autres participations | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 512.00 | | | -170 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 767.00 | | | -326 767.00 |
DL TOTAL (I) | -397 279.00 | | | -397 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 850.00 | | | 840 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 737.00 | | | 1 053 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 458.00 | | | 656 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 737.00 | | | 1 053 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 474.00 | 608 139.00 | 795 613.00 | 187 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 474.00 | 608 139.00 | 795 613.00 | 187 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759 075.00 | | | 1 759 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 806.00 | | | 1 761 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 115.00 | | | 1 645 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649 248.00 | | | 1 649 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 079.00 | | | 2 712 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 846.00 | | | 3 038 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 767.00 | | | -326 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 60 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 219.00 | 1 613.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 219.00 | 1 613.00 | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 219.00 | 1 613.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 219.00 | 1 613.00 | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
VC Groupe et associés | 374 437.00 | 374 437.00 | | 374 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 591.00 | 667 591.00 | | 667 591.00 |