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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 611.00 | 19 872.00 | 100 738.00 | 120 611.00 |
BZ Autres créances | 672 385.00 | | 672 385.00 | 672 385.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 006.00 | 19 872.00 | 803 134.00 | 823 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 938.00 | 61 804.00 | 803 134.00 | 864 938.00 |
CU Autres participations | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 279.00 | -170 512.00 | | -497 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 756.00 | -326 767.00 | | -48 756.00 |
DL TOTAL (I) | -446 035.00 | -397 279.00 | | -446 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 627.00 | 840 850.00 | | 717 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 634.00 | 155 633.00 | | 72 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 57 254.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 369.00 | 1 053 737.00 | | 881 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 134.00 | 656 458.00 | | 803 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 369.00 | 1 053 737.00 | | 881 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 041.00 | | 734 041.00 | 734 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 041.00 | | 734 041.00 | 734 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 269.00 | 154 177.00 | | 39 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 752.00 | 1 759 075.00 | | 952 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 752.00 | 1 761 806.00 | | 952 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 049.00 | 1 645 115.00 | | 680 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 049.00 | 1 649 248.00 | | 680 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 704.00 | 112 558.00 | | 272 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 616.00 | 2 712 079.00 | | 1 804 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 373.00 | 3 038 846.00 | | 1 853 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 756.00 | -326 767.00 | | -48 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 056.00 | 41 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 41 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UX Autres créances clients | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 645 362.00 | 645 362.00 | | 645 362.00 |
VI Groupe et associés | 717 626.00 | 717 626.00 | | 717 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 075.00 | 794 075.00 | | 794 075.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 369.00 | 881 369.00 | | 881 369.00 |