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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 37 204.00 | 7 058.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 682.00 | 774 417.00 | 61 265.00 | 835 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | 18 294.00 | 5 750.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 961.00 | 829 915.00 | 2 425 046.00 | 3 254 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 521.00 | 97 300.00 | 1 738 221.00 | 1 835 521.00 |
BZ Autres créances | 4 704 410.00 | 18.00 | 4 704 392.00 | 4 704 410.00 |
CF Disponibilités | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 843.00 | 97 318.00 | 6 536 526.00 | 6 633 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 804.00 | 927 232.00 | 8 961 572.00 | 9 888 804.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 796.00 | 3 084 796.00 | | 3 084 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 451.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 009.00 | 1 050 261.00 | | 1 754 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 754.00 | 4 553 978.00 | | 5 257 754.00 |
DP Provisions pour risques | 164 207.00 | 167 093.00 | | 164 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 110.00 | 210 385.00 | | 206 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 317.00 | 377 478.00 | | 370 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 435.00 | 87 642.00 | | 84 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 333.00 | 1 390 014.00 | | 1 192 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 450.00 | 1 205 995.00 | | 1 216 450.00 |
EA Autres dettes | 840 283.00 | 711 735.00 | | 840 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 501.00 | 3 395 386.00 | | 3 333 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 572.00 | 8 326 842.00 | | 8 961 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 608 905.00 | 974 966.00 | 18 583 871.00 | 17 608 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 608 905.00 | 974 966.00 | 18 583 871.00 | 17 608 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 687 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 052 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 087.00 | |
GE Autres charges | | | 97 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 933 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 56 485.00 | | 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 77 597.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 10 759.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 10 759.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | 66 838.00 | | -1 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 443.00 | 124 959.00 | | 217 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 125.00 | 200 969.00 | | 762 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 368.00 | 24 133 434.00 | | 18 687 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 360.00 | 23 083 173.00 | | 16 933 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 009.00 | 1 050 261.00 | | 1 754 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | 71.00 | 78.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 71.00 | 78.00 | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141.00 | 2 142.00 | | 2 141.00 |