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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 173 925.00 | 90 442.00 | 83 483.00 | 173 925.00 |
AP Constructions | 149 292.00 | 126 058.00 | 23 235.00 | 149 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 447.00 | 187 540.00 | 27 908.00 | 215 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 24 516.00 | 4 903.00 | 29 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 737.00 | 429 992.00 | 239 745.00 | 669 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
BZ Autres créances | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
CF Disponibilités | 430 184.00 | | 430 184.00 | 430 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 126.00 | | 676 126.00 | 676 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 863.00 | 429 992.00 | 915 871.00 | 1 345 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 539.00 | 405 539.00 | | 405 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
DG Autres réserves | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
DH Report à nouveau | -56 725.00 | -106 856.00 | | -56 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 154.00 | 50 131.00 | | 111 154.00 |
DL TOTAL (I) | 562 769.00 | 451 615.00 | | 562 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 342.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 704.00 | 53 921.00 | | 139 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 262.00 | 107 843.00 | | 156 262.00 |
EA Autres dettes | 51 892.00 | 285.00 | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 102.00 | 162 391.00 | | 353 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 871.00 | 614 006.00 | | 915 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 102.00 | 162 391.00 | | 353 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 716.00 | | 18 627.00 | 715 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 606.00 | 669 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 99 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 568 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 063.00 | | 18 623.00 | 573 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 714.00 | | 3.00 | 41 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 026.00 | 30 155.00 | 24 189.00 | 424 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 1 002.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 588.00 | 30 155.00 | 23 188.00 | 421 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VB T. V. A. | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VC Groupe et associés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
VW T.V.A. | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 102.00 | 353 102.00 | | 353 102.00 |